Mandant und Assistent
Was ein Mandant ist, der Assistent in fünf Schritten und wann es mehrere braucht.
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- Handbuch
- Alle Einstellungen
Handbuch Viel zu stellen, überall erklärt.
Alles hat eine dokumentierte Vorgabe. Pflicht sind nur wenige Angaben: Berater- und Mandantennummer, ein Verkaufskanal, der Debitor und die Erlöskonten der Sätze, die vorkommen. Was eine Einstellung bewirkt, steht im Admin an ihr selbst.
Am Mandanten
Je Firma, in den Reitern des Mandanten.
dein-shop.de/admin
Bestellungen › DATEV-Export › Mandanten
Muster Handels GmbH
AbbrechenSpeichern
StammdatenBuchungKontenSteuer & OSSExportVerkaufskanäle
Für den Export ist hier alles bereit - auf diesem Reiter kann nichts fehlen. Ob ein Lauf überhaupt zustande kommt, entscheiden die Reiter "Konten" und "Verkaufskanäle": ohne Erlös- und Debitorenkonto und ohne zugeordneten Kanal blockiert der Export, egal was hier eingestellt ist.
Buchung & Versteuerung
Wann der Umsatz steuerlich entsteht und wie die Buchungen übergeben werden.
Alles hier ist optional und hat einen Standard: Soll-Versteuerung (Umsatz entsteht mit der Rechnung), eine Buchungszeile je Beleg, Storno als Generalumkehr (DATEV-Feld 118), Festschreibung aus, keine Kostenstellen. Ändere nur etwas, wenn dein Steuerberater es ausdrücklich anders vorgibt.
Versteuerungsart?Soll-Versteuerung (nach Rechnung)
Leistungsdatum?Nicht exportieren (Standard)
Buchungsmodus?Einzelbuchung je Beleg (Standard)
Storno-Buchung?Generalumkehr (Standard)
Festschreibung?
Bestellnummer in die Datei schreiben?
| Einstellung | Vorgabe | Anmerkung |
|---|---|---|
| Aktiv | an | inaktiv exportiert der Mandant gar nicht |
| Kontenrahmen | SKR03 | oder SKR04 |
| Sachkontenlänge | 4 | 4 bis 8 Stellen |
| Schnittstellenversion | 700 | einzige Fassung; die Datei hat immer das Format mit 125 Feldern |
| Beginn des Wirtschaftsjahres | 01.01. | |
| Buchungszeitzone | Europe/Berlin | für Belegdatum und Monatsgrenzen |
| Sitzland | DE | |
| Versteuerung | Soll | oder Ist |
| Buchungsmodus | Einzelbuchung je Beleg | oder Sammelbuchung je Tag und Konto, dann ohne Belegnummer und Beleglink |
| Storno-Buchung | Generalumkehr | oder Seitenwechsel |
| Leistungsdatum | keins | oder Bestell- oder Versanddatum, Feld 115 |
| Festschreibung | aus | Kennzeichen im Dateikopf, mit dem DATEV nach dem Import festschreibt |
| Bestellnummer in der Datei | an | Feld 95 |
| Buchungstext Belege | „Beleg {belegNummer}“ | oder ein eigenes Muster |
| Buchungstext Zahlungen | „Zahlung Bestellung {bestellNummer}“ | oder ein eigenes Muster |
| Belegtypen Rechnung, Gutschrift, Storno | Shopware-Standard, auch ZUGFeRD | weitere Typen zuordenbar |
| Kostenstellen befüllen | aus | Regeln unter Stammdaten › Kostenstellen |
| Debitor-Modus (Debitorenweg) | Sammeldebitor | oder je Zahlungsart, mit Diversen Adressen, Einzeldebitoren |
| Debitorenkonto-Regel | {{ order. | für Einzeldebitoren |
| E-Mail und Telefon mitschicken | aus | nur mit Einzeldebitoren oder Diversen Adressen |
| Steuerschlüssel-Felder anzeigen | aus | nur Anzeige |
| Kleinunternehmer | aus | |
| OSS | aus | |
| OSS-Buchungsmethode | Erlöskonto je Bestimmungsland | oder Sammelkonto 8320 (SKR04: 4320) mit Schlüssel 240 |
| OSS-Sammelkonto elektronische Leistungen | 8331 (SKR04: 4331), Schlüssel 280 | oder 250 mit eigenem Konto der Kanzlei |
| Bereits exportierte Belege | Überspringen | oder mit oder ohne Warnung erneut, oder blockieren |
| Warnungen blockieren den Export | aus | |
| Zahlungen exportieren | aus | |
| Automatischer Export | aus, monatlich, 6 Uhr | |
| Mail nach dem automatischen Export | an | |
| Mail-Adressen: Steuerberater, zweite, eigene | leer | ohne Steuerberater-Adresse nur an die eigene |
Für alle Mandanten
In den Plugin-Einstellungen unter System.
dein-shop.de/admin#/sw/extension/config/DvsnDatev
DATEV-Export › System › Einstellungen
DATEV Export
Speichern
Geplanter Export & Steuerberater-Mail
Auch bei leerem Export mailen?
Bei fehlgeschlagenem/blockiertem Export mailen?
Datei anhängen bis (MB)?8
Lieferschwellen-Monitoring
EU-Lieferschwelle überwachen?
EU-weite Schwelle (EUR)?10000
Warnung ab (% der Schwelle)?90
| Einstellung | Vorgabe | Anmerkung |
|---|---|---|
| Auch bei leerem Export mailen | aus | nur beim geplanten Export |
| Bei fehlgeschlagenem oder blockiertem Export mailen | an | nur beim geplanten Export, höchstens einmal je Zeitraum und Tag |
| Datei anhängen bis | 8 MB | darüber als Link |
| EU-Lieferschwelle überwachen | an | einmal am Tag |
| EU-weite Schwelle | 10.000 € | gesetzlich fest; ein kleinerer Wert zieht nur die Frühwarnung vor |
| Warnung ab | 90 % der Schwelle | Frühwarnung vor dem Überschreiten |
| Welche Belege das Protokoll auflistet | Belege dieses Zeitraums | oder zusätzlich die anderer Zeiträume |
| Belege je Paket | 4.000 | höchstens 4.999 |
| Paketgröße | 100 MB | höchstens 450 MB |
| Rückschau in Tagen | 30 | für Belege, die vor dem Zeitraum erstellt und in ihn datiert wurden |
| Belege je Arbeitsschritt | 250 | kleiner für langsame Server |
| Buchungen je Datei | 99.996 | DATEVs Grenze; kleiner teilt in mehr Dateien |
| Nie festgeschriebenen Lauf als fehlgeschlagen markieren nach | 24 Stunden | der Lauf wurde nie verbindlich: Datei nicht verwenden, Zeitraum neu exportieren |
| Festgeschriebenen Lauf als abgebrochen markieren nach | 24 Stunden | verbindlich, nur Belegpakete fehlen und lassen sich fortsetzen; festgeschrieben heißt hier gesperrt, nicht das DATEV-Kennzeichen |
| Geplante Aufgaben ausführen | an | der Admin bleibt unberührt |
| Konsolenbefehle erlauben | an | der Admin bleibt unberührt |
Jede Einstellung sagt, was sie tut.
Ein Hinweis an fast jeder Einstellung erklärt ihre Wirkung, ihre Vorgabe und wann sie sich lohnt.
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Bestellungen › DATEV-Export › Mandanten
Muster Handels GmbH
AbbrechenSpeichern
StammdatenBuchungKontenSteuer & OSSExportVerkaufskanäle
Export-Verhalten
Wie sich der Export in Sonderfällen verhält
Bereits exportierte Belege?Was passiert, wenn ein Zeitraum erneut exportiert wird. Empfohlen für den laufenden Betrieb: Belege, die schon einmal exportiert wurden, werden im nächsten Lauf weggelassen - so bucht DATEV nichts doppelt. Korrekturen laufen über Storno/Gutschrift.Überspringen (Standard - kein Doppel-Export)
Warnungen blockieren den Export?
Die anderen Kapitel
Konten und Debitoren
Erlös-, Geld-, Versand- und Gutscheinkonten, die vier Wege zum Debitor und die Kostenstellen.
Export und Verlauf
Zeitraum, Vorschau, Testexport und Export, der laufende Lauf und der Verlauf.
Prüfbericht und Befunde
Fehler, die anhalten, und Hinweise, die nicht anhalten - und der Weg zu jeder Behebung.
Begriffe
Buchungsstapel, Generalumkehr, Festschreibung und die anderen Wörter aus DATEV und Shopware.