DATEV-Export
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Handbuch Viel zu stellen, überall erklärt.

Alles hat eine dokumentierte Vorgabe. Pflicht sind nur wenige Angaben: Berater- und Mandantennummer, ein Verkaufskanal, der Debitor und die Erlöskonten der Sätze, die vorkommen. Was eine Einstellung bewirkt, steht im Admin an ihr selbst.

Am Mandanten

Je Firma, in den Reitern des Mandanten.

dein-shop.de/admin

Bestellungen › DATEV-Export › Mandanten

Muster Handels GmbH

AbbrechenSpeichern

StammdatenBuchungKontenSteuer & OSSExportVerkaufskanäle

Für den Export ist hier alles bereit - auf diesem Reiter kann nichts fehlen. Ob ein Lauf überhaupt zustande kommt, entscheiden die Reiter "Konten" und "Verkaufskanäle": ohne Erlös- und Debitorenkonto und ohne zugeordneten Kanal blockiert der Export, egal was hier eingestellt ist.

Buchung & Versteuerung

Wann der Umsatz steuerlich entsteht und wie die Buchungen übergeben werden.

Alles hier ist optional und hat einen Standard: Soll-Versteuerung (Umsatz entsteht mit der Rechnung), eine Buchungszeile je Beleg, Storno als Generalumkehr (DATEV-Feld 118), Festschreibung aus, keine Kostenstellen. Ändere nur etwas, wenn dein Steuerberater es ausdrücklich anders vorgibt.

VersteuerungsartSoll-Versteuerung (nach Rechnung)

LeistungsdatumNicht exportieren (Standard)

BuchungsmodusEinzelbuchung je Beleg (Standard)

Storno-BuchungGeneralumkehr (Standard)

Festschreibung

Bestellnummer in die Datei schreiben

Kostenstellen

Ob die Buchungen die DATEV-Felder KOST1 und KOST2 tragen - die Regeln dazu stehen unter Kostenstellen

Kostenstellen befüllen

Buchungstext

Was in der DATEV-Datei bei jeder Buchung als Beschreibung steht (Feld 14, 60 Zeichen).

Buchungstext (Beleg)Beleg {belegNummer}So sieht es aus: Beleg RE-10045

Buchungstext (Zahlung)Zahlung Bestellung {bestellNummer}So sieht es aus: Zahlung Bestellung 10045

Belegtypen

Welche Shopware-Dokumenttypen als Rechnung, Gutschrift und Storno exportiert werden. Die üblichen Typen (invoice, credit_note, storno samt ZUGFeRD-Varianten) sind immer dabei - hier trägst du nur ZUSÄTZLICHE eigene Dokumenttypen ein. Leer lassen ist der Normalfall.

Belegtypen: RechnungStandard: Rechnung

Belegtypen: GutschriftStandard: Gutschrift

Belegtypen: StornoStandard: Stornorechnung

  • Aktiv

    Reiter Stammdaten, Karte Mandant, Schalter Aktiv.

    Vorgabe
    an
    Anmerkung
    inaktiv exportiert der Mandant gar nicht
  • Kontenrahmen

    Reiter Stammdaten, Karte DATEV-Datei, Feld Kontenrahmen.

    Vorgabe
    SKR03
    Anmerkung
    oder SKR04
  • Sachkontenlänge

    Reiter Stammdaten, Karte DATEV-Datei, Feld Sachkontenlänge.

    Vorgabe
    4
    Anmerkung
    4 bis 8 Stellen
  • Schnittstellenversion

    Reiter Stammdaten, Karte DATEV-Datei, Feld Schnittstellenversion.

    Vorgabe
    700
    Anmerkung
    einzige Fassung; die Datei hat immer das Format mit 125 Feldern
  • Beginn des Wirtschaftsjahres

    Reiter Stammdaten, Karte DATEV-Datei, Feld Wirtschaftsjahr-Beginn.

    Vorgabe
    01.01.
  • Buchungszeitzone

    Reiter Stammdaten, Karte DATEV-Datei, Feld Buchungs-Zeitzone.

    Vorgabe
    Europe/Berlin
    Anmerkung
    für Belegdatum und Monatsgrenzen
  • Sitzland

    Reiter Stammdaten, Karte DATEV-Datei, Feld Sitzland (ISO).

    Vorgabe
    DE
  • Versteuerung

    Reiter Buchung, Karte Buchung & Versteuerung, Feld Versteuerungsart.

    Vorgabe
    Soll
    Anmerkung
    oder Ist
  • Buchungsmodus

    Reiter Buchung, Karte Buchung & Versteuerung, Feld Buchungsmodus.

    Vorgabe
    Einzelbuchung je Beleg
    Anmerkung
    oder Sammelbuchung je Tag und Konto, dann ohne Belegnummer und Beleglink
  • Storno-Buchung

    Reiter Buchung, Karte Buchung & Versteuerung, Feld Storno-Buchung.

    Vorgabe
    Generalumkehr
    Anmerkung
    oder Seitenwechsel
  • Leistungsdatum

    Reiter Buchung, Karte Buchung & Versteuerung, Feld Leistungsdatum.

    Vorgabe
    keins
    Anmerkung
    oder Bestell- oder Versanddatum, Feld 115
  • Festschreibung

    Reiter Buchung, Karte Buchung & Versteuerung, Schalter Festschreibung.

    Vorgabe
    aus
    Anmerkung
    Kennzeichen im Dateikopf, mit dem DATEV nach dem Import festschreibt
  • Bestellnummer in der Datei

    Reiter Buchung, Karte Buchung & Versteuerung, Schalter Bestellnummer in die Datei schreiben.

    Vorgabe
    an
    Anmerkung
    Feld 95
  • Buchungstext Belege

    Reiter Buchung, Karte Buchungstext, Feld Buchungstext (Beleg).

    Vorgabe
    „Beleg {belegNummer}“
    Anmerkung
    oder ein eigenes Muster
  • Buchungstext Zahlungen

    Reiter Buchung, Karte Buchungstext, Feld Buchungstext (Zahlung).

    Vorgabe
    „Zahlung Bestellung {bestellNummer}“
    Anmerkung
    oder ein eigenes Muster
  • Belegtypen Rechnung, Gutschrift, Storno

    Reiter Buchung, Karte Belegtypen, Feld Belegtypen: Rechnung.

    Vorgabe
    Shopware-Standard, auch ZUGFeRD
    Anmerkung
    weitere Typen zuordenbar
  • Kostenstellen befüllen

    Reiter Buchung, Karte Kostenstellen, Schalter Kostenstellen befüllen.

    Vorgabe
    aus
    Anmerkung
    Regeln unter Stammdaten › Kostenstellen
  • Debitor-Modus (Debitorenweg)

    Reiter Konten, Karte Debitorenkonto, Auswahl Debitor-Modus.

    Vorgabe
    Sammeldebitor
    Anmerkung
    oder je Zahlungsart, mit Diversen Adressen, Einzeldebitoren
  • Debitorenkonto-Regel

    Reiter Konten, Karte Debitorenkonto-Regel.

    Vorgabe
    {{ order.orderCustomer.customerNumber }}
    Anmerkung
    für Einzeldebitoren
  • E-Mail und Telefon mitschicken

    Reiter Konten, Karte Debitorenkonto, Schalter E-Mail und Telefon mitschicken.

    Vorgabe
    aus
    Anmerkung
    nur mit Einzeldebitoren oder Diversen Adressen
  • Steuerschlüssel-Felder anzeigen

    Reiter Konten, Karte Steuerschlüssel (BU), Schalter Steuerschlüssel-Felder neben den Konten anzeigen.

    Vorgabe
    aus
    Anmerkung
    nur Anzeige
  • Kleinunternehmer

    Reiter Steuer & OSS, Karte Kleinunternehmerregelung, Schalter Kleinunternehmer nach §19 UStG.

    Vorgabe
    aus
  • OSS

    Reiter Steuer & OSS, Karte OSS-Buchungsmethode, Schalter OSS-Verfahren aktiv.

    Vorgabe
    aus
  • OSS-Buchungsmethode

    Reiter Steuer & OSS, Karte OSS-Buchungsmethode, Auswahl Methode.

    Vorgabe
    Erlöskonto je Bestimmungsland
    Anmerkung
    oder Sammelkonto 8320 (SKR04: 4320) mit Schlüssel 240
  • OSS-Sammelkonto elektronische Leistungen

    Reiter Steuer & OSS, Karte OSS-Buchungsmethode, Feld OSS-Erlöskonto elektronische Leistungen.

    Vorgabe
    8331 (SKR04: 4331), Schlüssel 280
    Anmerkung
    oder 250 mit eigenem Konto der Kanzlei
  • Bereits exportierte Belege

    Reiter Export, Karte Export-Verhalten, Feld Bereits exportierte Belege.

    Vorgabe
    Überspringen
    Anmerkung
    oder mit oder ohne Warnung erneut, oder blockieren
  • Warnungen blockieren den Export

    Reiter Export, Karte Export-Verhalten, Schalter Warnungen blockieren den Export.

    Vorgabe
    aus
  • Zahlungen exportieren

    Reiter Export, Karte Zahlungen, Schalter Zahlungen exportieren.

    Vorgabe
    aus
  • Automatischer Export

    Reiter Export, Karte Automatischer Export, Schalter Automatischer geplanter Export.

    Vorgabe
    aus, monatlich, 6 Uhr
  • Mail nach dem automatischen Export

    Reiter Export, Karte Mail nach dem automatischen Export, Schalter Mail versenden.

    Vorgabe
    an
  • Mail-Adressen: Steuerberater, zweite, eigene

    Reiter Export, Karte Mail nach dem automatischen Export.

    Vorgabe
    leer
    Anmerkung
    alle drei unabhängig optional; jede gefüllte Adresse erhält eine eigene Mail

Für alle Mandanten

In den Plugin-Einstellungen unter System.

dein-shop.de/admin#/sw/extension/config/DvsnDatev

DATEV-Export › System › Einstellungen

DATEV Export

Speichern

Die Konfiguration je Mandant liegt im Modul unter Bestellungen, DATEV-Export (Stammdaten, Verkaufskanäle, Konten, Steuer & OSS). Hier stehen nur die shopweiten Einstellungen: geplanter Export und Steuerberater-Mail, Lieferschwellen-Monitoring und Protokoll-Stufe.

Geplanter Export & Steuerberater-Mail

Auch bei leerem Export mailen

Bei fehlgeschlagenem/blockiertem Export mailen

Datei anhängen bis (MB)8

Lieferschwellen-Monitoring

EU-Lieferschwelle überwachen

EU-weite Schwelle (EUR)10000

Warnung ab (% der Schwelle)90

Entscheidungsprotokoll (Nachvollziehbarkeit)

Welche Belege das Protokoll auflistetBelege dieses Zeitraums

Belegpakete

Belege je Paket (max. 4999)4000

Paketgröße in MB (max. 450)100

Rückschau auf hineindatierte Belege

Rückschau in Tagen30

Schrittgrößen und Grenzen

Belege je Arbeitsschritt250

Buchungen je Datei99996

Nicht beendete Exporte

Nie festgeschrieben: als fehlgeschlagen markieren nach (Minuten)1440

Festgeschrieben: als abgebrochen markieren nach (Stunden)24

Geplante Aufgaben und Konsole

Geplante Aufgaben ausführen

Konsolenbefehle erlauben

  • Auch bei leerem Export mailen

    Karte Geplanter Export & Steuerberater-Mail, Schalter Auch bei leerem Export mailen.

    Vorgabe
    aus
    Anmerkung
    nur beim geplanten Export
  • Bei fehlgeschlagenem oder blockiertem Export mailen

    Karte Geplanter Export & Steuerberater-Mail, Schalter Bei fehlgeschlagenem/blockiertem Export mailen.

    Vorgabe
    an
    Anmerkung
    nur beim geplanten Export, höchstens einmal je Zeitraum und Tag
  • Datei anhängen bis

    Karte Geplanter Export & Steuerberater-Mail, Feld Datei anhängen bis (MB).

    Vorgabe
    8 MB
    Anmerkung
    darüber als Link
  • EU-Lieferschwelle überwachen

    Karte Lieferschwellen-Monitoring, Schalter EU-Lieferschwelle überwachen.

    Vorgabe
    an
    Anmerkung
    einmal am Tag
  • EU-weite Schwelle

    Karte Lieferschwellen-Monitoring, Feld EU-weite Schwelle (EUR).

    Vorgabe
    10.000 €
    Anmerkung
    gesetzlich fest; ein kleinerer Wert zieht nur die Frühwarnung vor
  • Warnung ab

    Karte Lieferschwellen-Monitoring, Feld Warnung ab (% der Schwelle).

    Vorgabe
    90 % der Schwelle
    Anmerkung
    Frühwarnung vor dem Überschreiten
  • Welche Belege das Protokoll auflistet

    Karte Entscheidungsprotokoll (Nachvollziehbarkeit), Feld Welche Belege das Protokoll auflistet.

    Vorgabe
    Belege dieses Zeitraums
    Anmerkung
    oder zusätzlich die anderer Zeiträume
  • Belege je Paket

    Karte Belegpakete, Feld Belege je Paket (max. 4999).

    Vorgabe
    4.000
    Anmerkung
    höchstens 4.999
  • Paketgröße

    Karte Belegpakete, Feld Paketgröße in MB (max. 450).

    Vorgabe
    100 MB
    Anmerkung
    höchstens 450 MB
  • Rückschau in Tagen

    Karte Rückschau auf hineindatierte Belege, Feld Rückschau in Tagen.

    Vorgabe
    30
    Anmerkung
    für Belege, die vor dem Zeitraum erstellt und in ihn datiert wurden
  • Belege je Arbeitsschritt

    Karte Schrittgrößen und Grenzen, Feld Belege je Arbeitsschritt.

    Vorgabe
    250
    Anmerkung
    kleiner für langsame Server
  • Buchungen je Datei

    Karte Schrittgrößen und Grenzen, Feld Buchungen je Datei.

    Vorgabe
    99.996
    Anmerkung
    DATEVs Grenze; kleiner teilt in mehr Dateien
  • Nie festgeschriebenen Lauf als fehlgeschlagen markieren nach

    Karte Nicht beendete Exporte, Feld Nie festgeschrieben: als fehlgeschlagen markieren nach (Minuten).

    Vorgabe
    24 Stunden
    Anmerkung
    der Lauf wurde nie verbindlich: Datei nicht verwenden, Zeitraum neu exportieren
  • Festgeschriebenen Lauf als abgebrochen markieren nach

    Karte Nicht beendete Exporte, Feld Festgeschrieben: als abgebrochen markieren nach (Stunden).

    Vorgabe
    24 Stunden
    Anmerkung
    verbindlich, nur Belegpakete fehlen und lassen sich fortsetzen; festgeschrieben heißt hier gesperrt, nicht das DATEV-Kennzeichen
  • Geplante Aufgaben ausführen

    Karte Geplante Aufgaben und Konsole, Schalter Geplante Aufgaben ausführen.

    Vorgabe
    an
    Anmerkung
    der Admin bleibt unberührt
  • Konsolenbefehle erlauben

    Karte Geplante Aufgaben und Konsole, Schalter Konsolenbefehle erlauben.

    Vorgabe
    an
    Anmerkung
    der Admin bleibt unberührt
Im Admin

Jede Einstellung sagt, was sie tut.

Ein Hinweis an fast jeder Einstellung erklärt ihre Wirkung, ihre Vorgabe und wann sie sich lohnt.

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Bestellungen › DATEV-Export › Mandanten

Muster Handels GmbH

AbbrechenSpeichern

StammdatenBuchungKontenSteuer & OSSExportVerkaufskanäle

Export-Verhalten

Wie sich der Export in Sonderfällen verhält

Bereits exportierte BelegeWas passiert, wenn ein Zeitraum erneut exportiert wird. Empfohlen für den laufenden Betrieb: Belege, die schon einmal exportiert wurden, werden im nächsten Lauf weggelassen - so bucht DATEV nichts doppelt. Korrekturen laufen über Storno/Gutschrift.Überspringen (Standard - kein Doppel-Export)

Warnungen blockieren den Export

  • Zeig auf das Fragezeichen neben dem Namen einer Einstellung, dann öffnet sich ihr Hinweis.

Die anderen Kapitel

Mandant und Assistent

Was ein Mandant ist, der Assistent in fünf Schritten und wann es mehrere braucht.

Konten und Debitoren

Erlös-, Geld-, Versand- und Gutscheinkonten, die vier Wege zum Debitor und die Kostenstellen.

Export und Verlauf

Zeitraum, Vorschau, Testexport und Export, der laufende Lauf und der Verlauf.

Begriffe

Buchungsstapel, Generalumkehr, Festschreibung und die anderen Wörter aus DATEV und Shopware.