Mandant und Assistent
Was ein Mandant ist, der Assistent in fünf Schritten und wann es mehrere braucht.
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Handbuch Jeder Befund sagt, was zu tun ist.
Ein Befund ist eine Feststellung des Laufs. Fehler halten den Export an, Hinweise nicht. Hier stehen die häufigsten, mit dem Weg zur Behebung - dieselben Wege nennt der Prüfbericht an jedem Befund und im Fenster zu jedem Beleg unter „Was zu tun ist“.
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Bestellungen › DATEV-Export › Verlauf
Vorschau vom 28.08.2026
FertigFehlerMuster Handels GmbH01.08.2026 - 31.08.2026ZeitplanSchnittstelle v700
ÜbersichtPrüfberichtAbstimmungProtokollE-Mail
Der Prüfbericht sagt, ob das Gebuchte richtig ist. Oben stehen die Befunde nach Art zusammengefasst: Fehler halten den Export an, Hinweise nicht. Über das Kontextmenü einer Zeile geht es zur Ursache, zu den betroffenen Belegen oder zum Abhaken. Unten steht jeder betroffene Beleg einzeln.
Fehler - halten den Export auf
2 Punkte. Ohne sie schreibt der Export keine Datei - der Reihe nach abarbeiten und danach erneut exportieren.
| Anzahl | Befund | |
|---|---|---|
| 3 | Erlöskonto fehltKein Erlöskonto für den Steuersatz 7 % hinterlegt - 3 Belege nicht gebucht. Konto im Mandanten unter "Konten" eintragen. | |
| 1 | OSS-Erlöskonto fehltKein OSS-Erlöskonto für das Bestimmungsland IE hinterlegt - 1 Beleg nicht gebucht. Konto im Mandanten unter "Steuer & OSS" eintragen. |
Hinweise - der Export läuft trotzdem
1 von 1 offen. Nichts davon hält den Export auf - zuerst zählt die Liste darüber.
| Anzahl | Befund | |
|---|---|---|
| 9 | Spätere Rechnung zur selben BestellungWeitere Rechnung zu dieser Bestellung - eine spätere Rechnung wird gebucht, diese nicht (sonst doppelter Umsatz). Falls beide gebucht werden sollen, mit dem Steuerberater klären.Nichts zu tun - zu diesen Bestellungen gibt es eine spätere Rechnung, und nur die wird gebucht. Die ersetzte bleibt als Dokument bestehen, erzeugt aber keine Buchung. | Zur Kenntnis genommenBetroffene Belege |
Betroffene Belege
Als CSV herunterladen| Beleg | Bestellung | Befund |
|---|---|---|
| RE-10044 | 10044 | Erlöskonto fehlt |
- Fehler
Keine Datei. Nach der Korrektur den Zeitraum erneut exportieren; der neue Lauf bekommt seinen eigenen Bericht. Ein Fehler lässt sich nie abhaken.
- Hinweise
Die Datei entsteht. Hinweise sind eine Arbeitsliste: abhaken mit „Zur Kenntnis genommen“ oder „Bewusst so gelassen“. Mit dem Schalter „Warnungen blockieren den Export“ am Mandanten halten auch sie die Datei an, bis auf reine Ablaufhinweise wie den zum ersten Export.
Viele Befunde meldet schon die Bereitschaft am Mandanten, im Dashboard und auf der Exportseite, bevor ein Lauf startet.
Was sie heißen und was zu tun ist.
- Erlöskonto fehlt
Für einen Steuersatz der Bestellungen ist kein Erlöskonto eingetragen.
- Art
- Fehler
- Was zu tun ist
- Im Mandanten unter „Konten“ ein Konto für den genannten Satz eintragen.
- Debitorenkonto fehlt
- Art
- Fehler
- Was zu tun ist
- Das Personenkonto eintragen, das die Kanzlei vorgibt, etwa einen Sammeldebitor wie 10000.
- OSS-Erlöskonto fehlt
Für ein Bestimmungsland fehlt das Konto, für Waren oder elektronische Leistungen.
- Art
- Fehler
- Was zu tun ist
- Unter „Steuer & OSS“ das Konto für das genannte Land eintragen, für Waren oder elektronische Leistungen.
- Steuerfall nicht entscheidbar
- Art
- Fehler
- Was zu tun ist
- Der Befund nennt den Grund - etwa steuerfrei im Inland, eine EU-Lieferung ohne passende USt-ID oder ein fremder Satz ohne OSS - und die Wege heraus.
- Bereits exportierter Beleg hat sich geändert
- Art
- Fehler
- Was zu tun ist
- Die Änderung als Gutschrift oder Storno an der Bestellung nachreichen und die Ursache klären, sonst wiederholt sich der Fall.
- Mehrere Korrektur-Belege zu einer Bestellung
- Art
- Fehler
- Was zu tun ist
- Die Bestellung vom Export ausschließen - Zusatzfeld „Von DATEV-Export ausschließen“ - und die Belege von Hand buchen lassen. Künftig eine Gesamt-Gutschrift statt mehrerer Stornos.
- Zeitraum überschreitet das Wirtschaftsjahr
- Art
- Fehler
- Was zu tun ist
- Den Zeitraum am Beginn des Wirtschaftsjahres in zwei Läufe teilen.
- Position ohne Preis, Position ohne Steuerdaten
- Art
- Fehler
- Was zu tun ist
- Preis oder Steuersatz nachtragen und den Beleg neu erzeugen, oder die Bestellung ausschließen und von Hand buchen.
- Gebuchter Betrag weicht vom Bestellwert ab
- Art
- Fehler
- Was zu tun ist
- Positionen gegen die Rechnung halten; ist die Rechnung falsch, eine Korrekturrechnung erzeugen.
- Zeitraum läuft noch
- Art
- Hinweis
- Was zu tun ist
- Nach dem Monatsende erneut exportieren; was schon dabei war, kommt nicht doppelt.
- Erster Export dieses Mandanten
- Art
- Hinweis
- Was zu tun ist
- Die Datei vom Steuerberater prüfen lassen, bevor regelmäßig exportiert wird.
- Bereits exportierte Belege übersprungen
- Art
- Hinweis
- Was zu tun ist
- Nichts zu tun: Sie stehen schon in einer früheren Datei.
- Standardkonto für … benutzt
Ein Auslandsfall ohne eigenes Konto, gebucht auf das Standardkonto des Kontenrahmens.
- Art
- Hinweis
- Was zu tun ist
- Nichts zu tun, wenn die Kanzlei das Standardkonto will; sonst das eigene Konto eintragen.
- Spätere Rechnung zur selben Bestellung
- Art
- Hinweis
- Was zu tun ist
- Nichts zu tun: Nur die spätere Rechnung wird gebucht, die ersetzte bleibt als Dokument.
- Ältere Belege noch nie exportiert
Belege, die vor dem Zeitraum datiert sind, aber in keinem Export standen.
- Art
- Hinweis
- Was zu tun ist
- Den genannten Monat noch einmal exportieren; was dort schon gebucht ist, bleibt weg.
- Teilzahlung nicht automatisch gebucht
Ebenso „Teilerstattung: Zahlungsseite manuell“.
- Art
- Hinweis
- Was zu tun ist
- Von Hand buchen: Shopware kennt den genauen Betrag nicht.
- Zahlung ohne Beleg
- Art
- Hinweis
- Was zu tun ist
- Rechnung an der Bestellung erzeugen und den Zeitraum erneut exportieren.
- OSS aus, Lieferschwelle überschritten
- Art
- Hinweis
- Was zu tun ist
- Mit der Kanzlei klären, ob OSS gilt oder eine Registrierung im Bestimmungsland; bei OSS das Verfahren am Mandanten einschalten.
- Beleg über 0,00
- Art
- Hinweis
- Was zu tun ist
- Nichts zu tun - er bucht nichts und wird nur genannt, damit er in der Abstimmung nicht unerklärt fehlt.
Was dazu gefragt wird.
Kann ich einen Hinweis übergehen?
Ja - solange der Schalter „Warnungen blockieren den Export“ aus ist, entsteht die Datei trotzdem. Abhaken lässt ihn sichtbar, zählt ihn aber nicht mehr als offen; der nächste Lauf baut seinen Bericht neu auf.
Wo sehe ich, welche Belege betroffen sind?
Unter der Zusammenfassung steht jeder betroffene Beleg einzeln; „Betroffene Belege“ springt dorthin, „Zum Mandanten“ an die Stelle, an der die Ursache zu beheben ist.
Die anderen Kapitel
Konten und Debitoren
Erlös-, Geld-, Versand- und Gutscheinkonten, die vier Wege zum Debitor und die Kostenstellen.
Export und Verlauf
Zeitraum, Vorschau, Testexport und Export, der laufende Lauf und der Verlauf.
Alle Einstellungen
Jede Einstellung am Mandanten und die globalen Schalter, mit Vorgabe und Wirkung.
Begriffe
Buchungsstapel, Generalumkehr, Festschreibung und die anderen Wörter aus DATEV und Shopware.