Konten und Debitoren
Erlös-, Geld-, Versand- und Gutscheinkonten, die vier Wege zum Debitor und die Kostenstellen.
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Handbuch Der Mandant ist das Regelwerk.
Ein Mandant sagt, wer bucht, was gebucht wird und wie: Berater- und Mandantennummer, die Verkaufskanäle und alle Regeln vom Kontenrahmen bis zur Mail. Er entspricht dem Mandanten, unter dem die Kanzlei dich führt.
Fünf Schritte, erst weiter, wenn einer vollständig ist.
Er startet unter Stammdaten › Mandanten mit „Per Assistent einrichten“, schlägt die Standardkonten des gewählten Kontenrahmens vor und sagt in einer Meldung, was noch fehlt. Wer genau weiß, was er einträgt, nimmt „Mandant anlegen“ und füllt die Reiter direkt.
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Mandant anlegen×
1Steuerberater
2Verkaufskanäle
3Buchführung
4Erlöskonten
5Buchung
Steuerberater & Zuordnung
Diese Angaben stehen im Kopf jeder DATEV-Datei und ordnen die Buchungen dem richtigen Steuerberater und Mandanten zu.
Mandant-Name *Muster Handels GmbHEin interner Name für diesen Mandanten (z. B. der Firmenname). Erscheint nur in der Verwaltung, nicht in der DATEV-Datei.
Beraternummer *12345Pflichtfeld: die Nummer der Steuerberater-Kanzlei (Zahl 1001-9999999). Steht auf euren DATEV-Unterlagen und jedem Schreiben des Steuerberaters.
Mandantennummer *55001Pflichtfeld: die Nummer deiner Firma beim Steuerberater (Zahl 1-99999). Vergibt der Steuerberater.
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Öffne Stammdaten › Mandanten und klicke auf „Per Assistent einrichten“.
- Steuerberater und Zuordnung
Name, Berater- und Mandantennummer.
- Verkaufskanäle
Welche Shops in diesen Mandanten buchen.
- Kontenrahmen und Wirtschaftsjahr
SKR03 oder SKR04, Sachkontenlänge, Beginn des Wirtschaftsjahres, Sitzland.
- Erlöskonten je Steuersatz
Für die Sätze des Shops; auf Wunsch Kleinunternehmer (§ 19) und die Konten für EU-Firmenkunden und Drittland. OSS lässt sich einschalten, seine Konten folgen unter „Steuer & OSS“.
- Debitor, Versteuerung, Buchungsweise
Debitor-Modus und Sammeldebitor, Soll oder Ist, Festschreibung, Umgang mit schon exportierten Belegen, Zahlungen.
Danach steht die Basis; Geldkonten, Belegtypen und Zeitplan folgen am Mandanten.
Was wo eingestellt wird.
Über jedem Reiter steht, ob er für den Export bereit ist oder was fehlt - und ob das Fehlende den Export anhält oder nur ein Hinweis ist. Ein farbiger Punkt am Reiter zeigt dasselbe.
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Bestellungen › DATEV-Export › Mandanten
Muster Handels GmbH
AbbrechenSpeichern
StammdatenBuchungKontenSteuer & OSSExportVerkaufskanäle
Beraternummer und Mandantennummer stehen und sind gültig - damit kann der Dateikopf jeder DATEV-Datei erzeugt werden. Die übrigen Felder dieses Reiters sind optional: Bleiben sie leer, gilt der Standard, der im Hilfetext des Feldes steht.
Mandant
Wie dieser Mandant hier im Plugin heißt. Ein inaktiver Mandant wird vom geplanten Export übersprungen.
Name *Muster Handels GmbH
Aktiv
Steuerberater
Die Nummern der Kanzlei - sie stehen im Kopf jeder DATEV-Datei.
Beraternummer *?12345
Mandantennummer *?55001
DATEV-Datei
Kontenrahmen, Format und Zeitrechnung. Alles hier ist optional und hat einen Standard, der im Hilfetext des Feldes steht.
Kontenrahmen?SKR03
Sachkontenlänge?4 (Standard)
Schnittstellenversion?700 (Standard)
Wirtschaftsjahr-Beginn?01-01 (Standard)
Buchungs-Zeitzone?Europe/Berlin (Standard)
Sitzland (ISO)?DE (Standard)
- Stammdaten
Name und Aktiv-Schalter, Berater- und Mandantennummer, Kontenrahmen, Sachkontenlänge, Schnittstellenversion, Beginn des Wirtschaftsjahres, Buchungszeitzone und Sitzland.
- Buchung
Soll oder Ist, Einzel- oder Sammelbuchung, Stornoart, Leistungsdatum, Festschreibung, Kostenstellen, Bestellnummer in der Datei, Buchungstexte und welche eigenen Belegtypen zusätzlich als Rechnung, Gutschrift und Storno zählen.
- Konten
Erlöskonten je Steuersatz, der Debitor, Geldkonten je Zahlungsart, die Konten der Auslandsfälle, Versand und Gutscheine, die Steuerschlüssel - und abweichende Konten je Verkaufskanal.
- Steuer & OSS
Kleinunternehmer, OSS an oder aus, der OSS-Weg und die Konten je EU-Land für Waren und elektronische Leistungen.
- Export
Umgang mit schon exportierten Belegen, „Warnungen blockieren den Export“, Zahlungsexport, Zeitplan und die Mail danach.
- Verkaufskanäle
Welche Shops in diesen Mandanten buchen - jeder Kanal gehört genau einem Mandanten.
- Die Nummern
Beraternummer 1001 bis 9999999, Mandantennummer 1 bis 99999, Sachkontenlänge 4 bis 8. Beide Nummern stehen im Kopf jeder Datei; ohne gültige lehnt DATEV den Import ab.
- Änderungen
Jede Änderung wirkt auf künftige Exporte. Erzeugte Dateien ändern sich nie; jeder Lauf hält fest, mit welchen Einstellungen er gerechnet hat. Nur während ein Export läuft, nichts ändern: Er liest die Einstellungen bei jedem Schritt neu.
- Aktiv oder inaktiv
Ein inaktiver Mandant behält Einstellungen und Verlauf, exportiert aber nicht - weder von Hand noch per Zeitplan oder Konsole.
Was dazu gefragt wird.
Brauche ich für jeden Shop einen Mandanten?
Nein - einen je Firma. Mehrere Shops derselben Firma gehören in einen Mandanten; getrennt sichtbar werden sie über abweichende Konten je Kanal oder über Kostenstellen.
Wann brauche ich mehrere Mandanten?
Wenn über den Shop mehrere Firmen verkaufen: eigene Buchhaltung, eigene Mandantennummer, eigene Datei.
Was passiert, wenn ich den Kontenrahmen wechsle?
Alle gespeicherten Konten bleiben stehen - auch die, die der Assistent vorgeschlagen und gespeichert hat. Nur leere Felder fallen auf die Standardkonten des neuen Rahmens zurück. Nach einem Wechsel deshalb alle Konten mit der Kanzlei durchgehen.
Die anderen Kapitel
Export und Verlauf
Zeitraum, Vorschau, Testexport und Export, der laufende Lauf und der Verlauf.
Prüfbericht und Befunde
Fehler, die anhalten, und Hinweise, die nicht anhalten - und der Weg zu jeder Behebung.
Alle Einstellungen
Jede Einstellung am Mandanten und die globalen Schalter, mit Vorgabe und Wirkung.
Begriffe
Buchungsstapel, Generalumkehr, Festschreibung und die anderen Wörter aus DATEV und Shopware.